Partout où l’on regarde les gros titres ces jours-ci, on parle toujours du même pays :
La Chine.
Il faut dire que c’est facile de rejeter la faute sur la Chine. C’est peut-être la faute de la Chine qui a envoyé des ballons espions au-dessus des États-Unis. Ou la faute du président Biden qui les a abattus trop tard (ou trop tôt ou pas du tout, etc.).
Ou le choix de la Chine de potentiellement vendre des armes à la Russie…
Ou de menacer d’envahir Taïwan…
Je n’ai jamais aimé désigner de bouc-émissaire, personnellement. Parce que le fait est que certaines choses sont hors de notre contrôle.
Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester assis sans rien faire, à nous tourner les pouces pendant que le reste des médias grand public s’inquiète des implications.
Nous pouvons nous défendre.
En tant qu’investisseurs, nous pouvons prendre ce que nous voyons dans ces gros titres… et trouver des moyens d’améliorer nos vies grâce à des investissements intelligents.
Cette « guerre technologique » avec la Chine semble effrayante…
Mais elle s’aligne avec un événement économique que j’ai déjà vu auparavant – en fait trois fois auparavant – qui a conduit à des méga-tendances boursières très rentables.
Cela s’appelle une convergence. Et comme trois facteurs spécifiques s’alignent, les investisseurs avisés ont la possibilité de réaliser des gains incroyables au cours des cinq prochaines années.
Voici comment…
3 Facteurs, 3 convergences
Une convergence se produit lorsque trois facteurs apparemment sans rapport fusionnent pour alimenter un boom économique.Au cours de ma vie, j’en ai vu et négocié trois :
- Le boom du schiste américain.
- L’énergie verte.
- Les biotechnologies.
Dans ces convergences, trois facteurs se conjuguent pour alimenter des gains boursiers massifs : le financement public, l’innovation et l’investissement privé.
Prenons l’exemple du boom du schiste américain.
Pendant des décennies, le statut de superpuissance de l’Amérique a été menacé parce que nous devions nous approvisionner en pétrole auprès de pays étrangers hostiles (cela vous rappelle quelque chose ?).
Nous avons atteint le pic de production de pétrole dans les années 1970, puis nous avons passé 35 ans à déraper. Au début des années 2000, la production pétrolière quotidienne de l’Amérique avait diminué de moitié.
Nous étions donc redevables au Venezuela, à l’Arabie Saoudite et à la Russie pour le pétrole. Je pense que vous serez d’accord pour dire que c’est une situation assez inconfortable.
C’est alors que le premier facteur est apparu : le financement gouvernemental.
Le gouvernement américain est intervenu. Nous avons finalement réalisé que l’Amérique était assise sur un océan de réserves de schiste inexploitées.
Il y avait un problème, cependant. Il était beaucoup trop coûteux d’extraire le pétrole et le gaz naturel du sol.
Le gouvernement a donc commencé à accorder des subventions et des allégements fiscaux pour la recherche et le développement – 10 milliards de dollars en 2002.
C’est l’un des grands secrets du boom du schiste. Il n’aurait tout simplement pas pu se produire sans l’aide du gouvernement qui a largué de l’argent sur les champs de pétrole.
Donc, avec plus d’argent disponible, l’innovation s’est accélérée. C’est le deuxième facteur derrière chaque grande convergence.
Dans le cas du schiste, c’est le pétrolier George Mitchell qui a combiné la fracturation et le forage horizontal – deux techniques qui existaient depuis les années 70 – et qui les a rendues efficaces pour extraire le pétrole du sol à moindre coût.
Cette innovation a permis de débloquer le pétrole et le gaz qui avaient été piégés dans les formations de schiste denses de toute l’Amérique.
Et une fois que tout le monde a vu cette innovation, les investisseurs privés se sont précipités.
La société d’investissement KKR a apporté 312 millions de dollars à la table. Exxon a annoncé un plan d’investissement de 30 milliards de dollars.
Halliburton a injecté des milliards. Royal Dutch Shell s’est précipitée avec 4,7 milliards de dollars.
Pour résumer : Vous avez le gouvernement qui pose les bases.
Cela encourage l’innovation.
Et lorsqu’un fonds d’investissement voit l’opportunité, il s’y engouffre et la fait passer au niveau supérieur.
C’est une convergence typique. Le boom du pétrole de schiste a suivi.
Il a permis de créer plus de 2 millions d’emplois, d’augmenter notre PIB (produit intérieur brut) de plus de 10% et de rendre les États-Unis indépendants sur le plan énergétique.
Et les gains sont époustouflants.
En cinq ans…
- Pioneer Natural Resources a grimpé de 1 700%.
- CVR Energy a explosé de 3 000%.
- Cheniere Energy a pris 4 500%.
Mais ce n’est qu’un exemple de convergence.
Je l’ai vu se produire dans l’énergie verte, aussi.
D’abord, il y a eu le financement public. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement a injecté 500 milliards de dollars dans l’énergie verte.
Cela a stimulé l’innovation. Tout, des véhicules électriques au stockage de l’énergie et au-delà.
C’est alors que l’investissement privé est intervenu.
Au cours de la dernière décennie, le secteur privé a injecté un montant record de 105 milliards de dollars dans les énergies propres. Des sociétés comme BlackRock ont investi 150 milliards de dollars dans l’énergie verte.
En fait, mes lecteurs de Fortune Stratégique ont pu profiter de la tendance de l’énergie verte.
Tesla a dominé le secteur des véhicules électriques grâce à la convergence de l’énergie verte – ce qui a permis à mes lecteurs d’engranger un gain moyen de 735% sur deux demi-positions en un peu plus d’un an.
Puis il y a eu la biotechnologie.
Au plus fort de la pandémie de COVID, le gouvernement s’est efforcé de combattre la propagation du virus. Le Congrès a affecté près de 10 milliards de dollars à cette fin.
L’étape suivante – l’innovation – est arrivée peu après. La recherche et la technologie étant déjà présentes, un vaccin contre le COVID a été préparé en quelques mois.
Et la dernière étape – les capitaux privés – n’a pas pu être franchie assez rapidement. Le média Devex a recensé plus de 1000 milliards de dollars de financement provenant du secteur privé, des gouvernements et des organisations philanthropiques.
Vous savez ce qui s’est passé ensuite – d’énormes profits ont afflué.
Moderna a grimpé de 2000%, BioNTech de 1154% et Oramed Pharmaceuticals de 836%.
Tout cela montre que lorsque des convergences économiques se produisent, cela signifie généralement que des opportunités d’investissement massives se profilent à l’horizon.
Et c’est ce que je vois en ce moment avec la Chine.
La quatrième convergence : les semi-conducteurs
Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je crois que les jours de la Chine en tant que roi de la fabrication dans le monde sont comptés.Et une nouvelle convergence vient d’apparaître, qui va faire tomber la Chine d’un ou deux rangs.
Tout se résume aux puces semi-conductrices.
À l’heure actuelle, 92% de toutes les puces à semi-conducteurs sont fabriquées à Taïwan, à quelques encablures de la Chine.
Mais les États-Unis sont sur le point de changer cela.
En août 2022, avec la loi CHIPS, le gouvernement a injecté des milliards de dollars pour ramener la fabrication de puces à semi-conducteurs dans le pays. Nous avons poursuivi en octobre en restreignant certaines exportations vers les fabricants chinois de semi-conducteurs.
Et maintenant, les États-Unis pourraient sanctionner la Chine.
Voilà le problème : ce n’est pas que nous ne voulons pas que la Chine ait des puces pour ses téléphones. C’est que nous ne voulons pas qu’ils aient des puces pour leurs armes.
C’est une des raisons pour lesquelles les États-Unis s’empressent de délocaliser la fabrication des puces à semi-conducteurs. Et c’est une énorme opportunité d’investissement.
Nous voyons déjà les signes révélateurs de l’émergence de la Quatrième Convergence :
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- Le financement du gouvernement : Le gouvernement a injecté 250 milliards de dollars via la loi CHIPS pour ramener la fabrication de puces chez lui.
- L’innovation : Une nouvelle technologie de fabrication de semi-conducteurs, appelée implantation ionique, a récemment vu le jour. Grâce à ce procédé, les puces sont plus conductrices et la production est plus précise et plus efficace. Cela pourrait conduire à des marges bénéficiaires plus élevées pour les entreprises de semi-conducteurs et à de meilleurs produits pour les utilisateurs.
- Capitaux privés : Les capitaux privés investis dans les micropuces sont insensés. Warren Buffett a investi à lui seul 5 milliards de dollars. La société Bridgewater Capital de Ray Dalio a investi près de 200 millions de dollars dans des entreprises de micropuces. Au total, les fonds spéculatifs ont injecté plus de 46 milliards de dollars dans les puces à semi-conducteurs…
Et maintenant, nous sommes à la veille de la quatrième convergence. Et il y a une société en particulier qui, selon moi, pourrait dégager plus de 1000% au cours des cinq prochaines années.Elle se trouve au coeur d’une nouvelle technologie extrêmement prometteuse. Je pense qu’elle sera bientôt absolument cruciale pour la fabrication des véhicules électriques.
Si vous souhaitez obtenir tous les détails sur cette société – y compris son nom, son symbole boursier et les mesures à prendre – j’ai rassemblé tous les détails dans mon tout nouveau rapport de recherche intitulé “l’entreprise qui va maîtriser les 1200% de croissance du marché des véhicules électriques”.
Vous obtiendrez ma fourchette d’achat recommandée pour la société, la décomposition complète du fonctionnement de sa technologie, mes objectifs de gains au cours des prochaines années … et bien plus encore.
4 réponses
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bonjour
en étant abonné à fortune stratégique, a t on les noms et codes des actions concernant les semi conducteurs dont vous parlez dans votre mail, sont elles achetables sur la plupart des sociétés de bourse, genre bourse direct, boursorama et cie…
cordialement
Bonjour Monsieur et merci pour votre commentaire,
Oui tous nos abonnés à Fortune Stratégique ont accès au nom et au code ISIN de la société de semi-conducteur identifiée par notre expert Ian King. Si vous avez la moindre question concernant nos publications, n’hésitez aps à contacter notre service client : ils se feront un plaisir de répondre à vos questions !
A très vite !
Elie Bauer
Apparemment si je comprends bien vous montrez comment faire du fric sans morale ni considération pour la Terre (le gaz de schiste horriblementdestructeur !), pour le respect des citoyens (les dictatures) etc. Exploiter profiter, l’argent l’argent. Il y a de quoi se poser des questions…